资金管理与调拨

【2019-03-15 13:54:45】来源:招商期货

    用于期货套期保值的资金由企业法人授权期货部经理进行调拨。

    期货部在保值方案中应制定资金需求计划。

    在保值方案确定后,按方案所需资金及时间要求及时足额提供保证金,如遇行情突变需临时增加保证金时,则由期货部提出书面报告经有关领导批准后由财务部增拨资金,平时保证金有富裕时应及时调回企业。

    用于交割提货的资金由期货部在接到现货部门提出的交割数量后在交割月的前一个月向财务部提出申请;卖出保值头寸交割后,要求期货经纪公司必须将全部交割货款尽快汇到企业资金账户上。

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